El objetivo del fondo, clasificado de «renta variable de países de la zona euro», es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el Euro Stoxx Total Return, para un horizonte de inversión mínimo de cinco años y conforme a un proceso de inversión socialmente responsable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,23 | 3 años: -3,82 | 5 años: 1,48 | Inicio: 4,88 | 2024: 8,08 | 2023: 4,82 | 2022: -21,13 | 2021: 4,78 | 2020: 4,08 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,36 | 3 años: 3,00 | 5 años: 4,57 | Inicio: - | 2024: 5,36 | 2023: 13,77 | 2022: -15,27 | 2021: 21,85 | 2020: -1,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 66,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2024: 14,00 | 2023: 94,00 | 2022: 75,00 | 2021: 99,00 | 2020: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,50 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 90,77 | Beta: 0,84 | Alfa: -9,46 | Tracking error: 6,51 | Info Ratio: -1,69 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15