El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un periodo superior a 3 años. El indicador de referencia es el siguiente índice compuesto: 20% €STR capitalizado, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) y 40% ICE BofA Global Government Bond (sin cobertura en USD). El indicador se reajusta trimestralmente y se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de cada participación en relación con las participaciones no cubiertas. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,56 |
3 años: -1,76 |
5 años: 2,97 |
Inicio: 6,65 |
2024: 5,86 |
2023: 2,20 |
2022: -9,38 |
2021: -0,88 |
2020: 12,40 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,82 |
3 años: 0,13 |
5 años: 2,55 |
Inicio: -
| 2024: 2,24 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 75,00 |
3 años: 93,00 |
5 años: 56,00 |
Inicio:-
| 2024: 18,00 |
2023: 97,00 |
2022: 16,00 |
2021: 99,00 |
2020: 3,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,84 |
3 Ratio Sharpe: -0,36 |
5 Correlación: 65,35 |
Beta: 0,51 |
Alfa: -3,62 |
Tracking error: 6,52 |
Info Ratio: -0,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15