El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un periodo superior a 3 años. El indicador de referencia es el siguiente índice compuesto: 20% €STR capitalizado, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) y 40% ICE BofA Global Government Bond (sin cobertura en USD). El indicador se reajusta trimestralmente y se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de cada participación en relación con las participaciones no cubiertas. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,39 | 3 años: -1,42 | 5 años: 0,71 | Inicio: 6,53 | 2023: 0,13 | 2022: -9,38 | 2021: -0,88 | 2020: 12,40 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,60 | 3 años: 1,20 | 5 años: 1,49 | Inicio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 72,00 | Inicio:- | 2023: 95,00 | 2022: 16,00 | 2021: 99,00 | 2020: 3,00 | 2019: 69,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,03 | 3 Ratio Sharpe: -0,25 | 5 Correlación: 65,63 | Beta: 0,53 | Alfa: -3,46 | Tracking error: 6,64 | Info Ratio: -0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19