Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Carmignac

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un periodo superior a 3 años. El indicador de referencia es el siguiente índice compuesto: 20% €STR capitalizado, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) y 40% ICE BofA Global Government Bond (sin cobertura en USD). El indicador se reajusta trimestralmente y se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de cada participación en relación con las participaciones no cubiertas. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,39 3 años: -1,42 5 años: 0,71 Inicio: 6,53 2023: 0,13 2022: -9,38 2021: -0,88 2020: 12,40 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,60 3 años: 1,20 5 años: 1,49 Inicio: - 2023: 4,22 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 25,00 3 años: 93,00 5 años: 72,00 Inicio:- 2023: 95,00 2022: 16,00 2021: 99,00 2020: 3,00 2019: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,03 3 Ratio Sharpe: -0,25 5 Correlación: 65,63 Beta: 0,53 Alfa: -3,46 Tracking error: 6,64 Info Ratio: -0,73
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19