El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All
Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta
su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,20 | 3 años: 4,76 | 5 años: 2,70 | Inicio: 7,41 | 2021: 2,35 | 2020: 12,40 | 2019: 10,55 | 2018: -11,29 | 2017: 0,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,22 | 3 años: 5,03 | 5 años: 4,57 | Inicio: - | 2021: 7,29 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 78,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2021: 96,00 | 2020: 3,00 | 2019: 69,00 | 2018: 93,00 | 2017: 94,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,42 | 3 Ratio Sharpe: 0,73 | 5 Correlación: 82,87 | Beta: 0,72 | Alfa: -0,22 | Tracking error: 4,79 | Info Ratio: -0,51 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-08-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-08-03