El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un periodo superior a 3 años. El indicador de referencia es el siguiente índice compuesto: 20% €STR capitalizado, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) y 40% ICE BofA Global Government Bond (sin cobertura en USD). El indicador se reajusta trimestralmente y se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de cada participación en relación con las participaciones no cubiertas. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,39 |
3 años: -1,42 |
5 años: 0,71 |
Inicio: 6,53 |
2023: 0,13 |
2022: -9,38 |
2021: -0,88 |
2020: 12,40 |
2019: 10,55 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,60 |
3 años: 1,20 |
5 años: 1,49 |
Inicio: -
| 2023: 4,22 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 25,00 |
3 años: 93,00 |
5 años: 72,00 |
Inicio:-
| 2023: 95,00 |
2022: 16,00 |
2021: 99,00 |
2020: 3,00 |
2019: 69,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,03 |
3 Ratio Sharpe: -0,25 |
5 Correlación: 65,63 |
Beta: 0,53 |
Alfa: -3,46 |
Tracking error: 6,64 |
Info Ratio: -0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19