El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 5 años. El indicador de referencia es el índice mundial MSCI AC WORLD NR (USD). Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados El universo de inversión del fondo se deriva, al menos parcialmente, del indicador de referencia. El universo de inversión del fondo es independiente, en su mayoría, del indicador, cuyos componentes individuales no son necesariamente representativos de los activos en los que invierte el fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,21 | 3 años: 5,83 | 5 años: 4,88 | Inicio: 9,30 | 2023: 8,73 | 2022: -18,33 | 2021: 3,97 | 2020: 33,65 | 2019: 24,75 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,22 | 3 años: 5,84 | 5 años: 6,24 | Inicio: - | 2023: 11,21 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 | 2019: 29,22 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 33,00 | 3 años: 71,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2023: 65,00 | 2022: 30,00 | 2021: 98,00 | 2020: 10,00 | 2019: 92,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 91,10 | Beta: 0,87 | Alfa: -3,86 | Tracking error: 8,29 | Info Ratio: -0,63 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-06-01