El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el Exane Convertibles Indice - Euro (clausura), principalmente por medio de una gestion activa de obligaciones convertibles de la zona Euro.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,46 3 años: -0,95 5 años: 1,55 Inicio: 4,01 2024: 4,42 2023: 6,10 2022: -13,67 2021: 0,65 2020: 9,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,87 3 años: -2,22 5 años: 0,43 Inicio: - 2024: 2,02 2023: 5,82 2022: -14,09 2021: 1,32 2020: 4,82
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 48,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2024: 42,00 2023: 39,00 2022: 39,00 2021: 60,00 2020: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,26 3 Ratio Sharpe: -0,36 5 Correlación: 97,31 Beta: 0,95 Alfa: -0,62 Tracking error: 1,92 Info Ratio: -0,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2024-05-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2024-05-17