El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el Exane Convertibles Indice - Euro (clausura), principalmente por medio de una gestion activa de obligaciones convertibles de la zona Euro.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -12,14 3 años: -0,11 5 años: 0,46 Inicio: 4,01 2022: -10,82 2021: 0,65 2020: 9,52 2019: 6,06 2018: -4,23
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -12,66 3 años: -0,88 5 años: -0,64 Inicio: - 2022: -11,44 2021: 1,32 2020: 4,82 2019: 7,11 2018: -7,69
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: 22,00 5 años: 15,00 Inicio:- 2022: 46,00 2021: 60,00 2020: 7,00 2019: 73,00 2018: 4,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,43 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 95,18 Beta: 0,84 Alfa: 1,05 Tracking error: 3,03 Info Ratio: 0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2022-08-11