El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el Exane Convertibles Indice – Euro (clausura), principalmente por medio de una gestion activa de obligaciones convertibles de la zona Euro.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,42 3 años: 4,00 5 años: 4,14 Inicio: 4,69 2021: 1,50 2020: 9,52 2019: 6,06 2018: -4,23 2017: 6,28
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,75 3 años: 2,71 5 años: 3,45 Inicio: - 2021: 1,33 2020: 4,82 2019: 7,11 2018: -7,69 2017: 3,64
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 39,00 3 años: 10,00 5 años: 12,00 Inicio:- 2021: 48,00 2020: 7,00 2019: 73,00 2018: 4,00 2017: 15,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,68 3 Ratio Sharpe: 0,83 5 Correlación: 93,97 Beta: 0,71 Alfa: 1,71 Tracking error: 2,95 Info Ratio: 0,21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2021-07-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2021-07-21