El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el Exane Convertibles Indice - Euro (clausura), principalmente por medio de una gestion activa de obligaciones convertibles de la zona Euro.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,84 3 años: 1,96 5 años: 1,42 Inicio: 4,07 2025: 2,54 2024: 6,63 2023: 6,10 2022: -13,67 2021: 0,65
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,42 3 años: 0,08 5 años: -0,01 Inicio: - 2025: 2,56 2024: 5,22 2023: 5,82 2022: -14,09 2021: 1,32
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 23,00 3 años: 25,00 5 años: 12,00 Inicio:- 2025: 16,00 2024: 32,00 2023: 39,00 2022: 39,00 2021: 60,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,10 3 Ratio Sharpe: -0,08 5 Correlación: 98,13 Beta: 0,96 Alfa: -0,93 Tracking error: 1,57 Info Ratio: -0,60
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2025-02-11