El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,80 | 3 años: -0,16 | 5 años: 1,81 | Inicio: 4,39 | 2024: 1,61 | 2023: 8,81 | 2022: -10,75 | 2021: 2,37 | 2020: 3,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,70 | 3 años: -0,76 | 5 años: 1,62 | Inicio: - | 2024: 2,36 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2024: 53,00 | 2023: 50,00 | 2022: 30,00 | 2021: 45,00 | 2020: 43,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,50 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 91,46 | Beta: 0,94 | Alfa: 1,23 | Tracking error: 2,99 | Info Ratio: 0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-04-17