El Fondo es importante lograr una rentabilidad sobre el horizonte de inversión mínimo de cinco años, a través de una selección de títulos de la zona euro e internacionales y de un cambio discrecional y oportunista, la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. El fondo no tiene un índice de referencia, pues no hay ninguno que sea representativo de la estrategia de inversión seguida.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,38 | 3 años: 7,11 | 5 años: 0,28 | Inicio: 3,86 | 2023: 4,45 | 2022: -5,68 | 2021: 10,17 | 2020: -3,26 | 2019: 4,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,19 | 3 años: 3,21 | 5 años: 1,07 | Inicio: - | 2023: 4,12 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2023: 35,00 | 2022: 15,00 | 2021: 51,00 | 2020: 72,00 | 2019: 90,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,50 | 3 Ratio Sharpe: 0,70 | 5 Correlación: 85,11 | Beta: 1,06 | Alfa: 2,72 | Tracking error: 6,06 | Info Ratio: 0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-05-26