El Fondo es importante lograr una rentabilidad sobre el horizonte de inversión mínimo de cinco años, a través de una selección de títulos de la zona euro e internacionales y de un cambio discrecional y oportunista, la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. El fondo no tiene un índice de referencia, pues no hay ninguno que sea representativo de la estrategia de inversión seguida.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,41 | 3 años: 2,23 | 5 años: 6,67 | Inicio: 3,56 | 2025: 2,88 | 2024: -2,95 | 2023: 6,78 | 2022: -5,68 | 2021: 10,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,07 | 3 años: 2,97 | 5 años: 7,04 | Inicio: - | 2025: 0,73 | 2024: 6,01 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 76,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2025: 33,00 | 2024: 94,00 | 2023: 66,00 | 2022: 15,00 | 2021: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,76 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 79,94 | Beta: 1,00 | Alfa: -2,71 | Tracking error: 6,45 | Info Ratio: -0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-03-14