El objetivo del fondo de clasificación "obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros" es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. Advertencia: La AMF recuerda a los posibles suscriptores que el objetivo de rentabilidad anual superior al 7% indicado en el apartado "Objetivo de gestión" se basa en la realización de hipótesis de mercado formuladas por la sociedad de gestión y no constituye en ningún caso una promesa de remuneración ni de rentabilidad del fondo. Indicador de referencia: Markit Iboxx Euro Financials Subordinated.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,17 | 3 años: -1,07 | 5 años: 1,52 | Inicio: 5,49 | 2024: 1,76 | 2023: 8,80 | 2022: -13,94 | 2021: 4,21 | 2020: 1,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,70 | 3 años: -0,76 | 5 años: 1,62 | Inicio: - | 2024: 2,36 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2024: 42,00 | 2023: 51,00 | 2022: 69,00 | 2021: 17,00 | 2020: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,48 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 90,26 | Beta: 1,31 | Alfa: 1,35 | Tracking error: 4,97 | Info Ratio: 0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-04-18