El objetivo del fondo de clasificación "obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros" es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. Advertencia: La AMF recuerda a los posibles suscriptores que el objetivo de rentabilidad anual superior al 7% indicado en el apartado "Objetivo de gestión" se basa en la realización de hipótesis de mercado formuladas por la sociedad de gestión y no constituye en ningún caso una promesa de remuneración ni de rentabilidad del fondo. Indicador de referencia: Markit Iboxx Euro Financials Subordinated.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,90 | 3 años: 1,08 | 5 años: 1,48 | Inicio: 5,70 | 2025: -0,18 | 2024: 9,62 | 2023: 8,80 | 2022: -13,94 | 2021: 4,21 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,81 | 3 años: 1,04 | 5 años: 1,37 | Inicio: - | 2025: -0,22 | 2024: 9,15 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 56,00 | Inicio:- | 2025: 39,00 | 2024: 39,00 | 2023: 51,00 | 2022: 69,00 | 2021: 17,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,51 | 3 Ratio Sharpe: -0,08 | 5 Correlación: 90,44 | Beta: 1,30 | Alfa: 0,73 | Tracking error: 4,90 | Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2025-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2025-01-16