Lazard Capital Fi SRI PVC EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: FR0010952788

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: Lazard Fund Managers

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice SUSI Tier 1 calculado por JP Morgan. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda sénior/garantizada) o todo título, no considerado como acciones ordinarias emitidos por entidades financieras europeas).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,73 3 años: 0,33 5 años: 2,60 Inicio: 5,32 2023: -1,26 2022: -10,64 2021: 6,42 2020: 8,65 2019: 16,23
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,48 3 años: -1,93 5 años: 0,28 Inicio: - 2023: 2,70 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74 2019: 12,16
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 89,00 3 años: 13,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2023: 96,00 2022: 29,00 2021: 4,00 2020: 5,00 2019: 9,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,44 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 62,20 Beta: 1,03 Alfa: 3,17 Tracking error: 8,96 Info Ratio: 0,30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-19