R-co Valor Bond Opportunities I EUR
ISIN: FR0013417532
Categoría Morningstar: Global Flexible Bond
Empresa: Rothschild & Co Asset Management
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,70 | 3 años: 1,99 | 5 años: 3,27 | Inicio: 3,42 | 2025: -0,04 | 2024: 6,25 | 2023: 10,06 | 2022: -9,31 | 2021: 4,14 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,90 | 3 años: -1,25 | 5 años: 0,10 | Inicio: - | 2025: -0,14 | 2024: 0,55 | 2023: 8,16 | 2022: -11,60 | 2021: -3,00 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2025: 53,00 | 2024: 53,00 | 2023: 6,00 | 2022: 66,00 | 2021: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,88 | 3 Ratio Sharpe: -0,44 | 5 Correlación: 91,80 | Beta: 1,19 | Alfa: 6,19 | Tracking error: 5,16 | Info Ratio: 0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond. Fecha: 2025-01-17