R-co Valor Bond Opportunities I EUR
ISIN: FR0013417532
Categoría Morningstar: Global Flexible Bond
Empresa: Rothschild & Co Asset Management
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,61 | 3 años: 0,10 | 5 años: - | Inicio: 2,53 | 2024: -0,53 | 2023: 10,06 | 2022: -9,31 | 2021: 4,14 | 2020: 7,01 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,26 | 3 años: -2,60 | 5 años: 0,17 | Inicio: - | 2024: -2,16 | 2023: 8,16 | 2022: -11,60 | 2021: -3,00 | 2020: 7,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 40,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 67,00 | 2023: 6,00 | 2022: 66,00 | 2021: 51,00 | 2020: 2,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,72 | 3 Ratio Sharpe: -0,43 | 5 Correlación: 90,60 | Beta: 1,26 | Alfa: 4,91 | Tracking error: 5,55 | Info Ratio: 0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond. Fecha: 2024-04-15