El Fondo es un fondo de renta variable global que invierte principalmente en sociedades que operan en las industrias básicas (industrias "primarias" y "secundarias") y también en sociedades que prestan sus servicios a estas industrias. El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,97 | 3 años: 19,68 | 5 años: 10,06 | Inicio: 8,18 | 2023: -0,25 | 2022: -7,36 | 2021: 30,76 | 2020: 5,62 | 2019: 34,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,76 | 3 años: 14,28 | 5 años: 3,84 | Inicio: - | 2023: 2,20 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 14,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2023: 88,00 | 2022: 9,00 | 2021: 27,00 | 2020: 47,00 | 2019: 3,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,49 | 5 Correlación: 96,13 | Beta: 1,00 | Alfa: 1,53 | Tracking error: 5,70 | Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-03-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-03-17