El Fondo es un fondo de renta variable global que invierte principalmente en sociedades que operan en las industrias básicas (industrias "primarias" y "secundarias") y también en sociedades que prestan sus servicios a estas industrias. El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,88 | 3 años: 5,33 | 5 años: 9,65 | Inicio: 7,61 | 2024: 0,64 | 2023: 9,51 | 2022: -7,77 | 2021: 29,65 | 2020: 5,28 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,30 | 3 años: 6,31 | 5 años: 8,74 | Inicio: - | 2024: 6,02 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 93,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2024: 97,00 | 2023: 87,00 | 2022: 10,00 | 2021: 34,00 | 2020: 50,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,08 | 3 Ratio Sharpe: 0,06 | 5 Correlación: 94,45 | Beta: 0,92 | Alfa: -3,01 | Tracking error: 5,40 | Info Ratio: -0,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22