El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera compuesta por valores de renta variable emitidos por sociedades de los EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,25 | 3 años: 8,32 | 5 años: 13,90 | Inicio: 8,15 | 2025: -10,26 | 2024: 14,25 | 2023: 27,41 | 2022: -18,85 | 2021: 36,80 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,58 | 3 años: 10,22 | 5 años: 15,61 | Inicio: - | 2025: -12,04 | 2024: 31,37 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 99,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2025: 72,00 | 2024: 98,00 | 2023: 57,00 | 2022: 23,00 | 2021: 17,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,02 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 89,39 | Beta: 0,72 | Alfa: -2,83 | Tracking error: 9,32 | Info Ratio: -0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-03-14