The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund’s Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from pure-index tracking strategies in that they invest in a similar universe of instruments but aim to take overweight and/or underweight positions relative to the benchmark in order to generate some out-performance.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,89 | 3 años: -2,17 | 5 años: -1,11 | Inicio: 2,97 | 2024: 3,45 | 2023: 7,52 | 2022: -15,22 | 2021: -1,72 | 2020: 3,26 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,07 | 3 años: -1,23 | 5 años: -0,31 | Inicio: - | 2024: 4,04 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 87,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2024: 84,00 | 2023: 66,00 | 2022: 85,00 | 2021: 82,00 | 2020: 15,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,63 | 3 Ratio Sharpe: -0,62 | 5 Correlación: 99,17 | Beta: 0,97 | Alfa: -0,68 | Tracking error: 0,84 | Info Ratio: -0,67 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-10-01