The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund’s Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from pure-index tracking strategies in that they invest in a similar universe of instruments but aim to take overweight and/or underweight positions relative to the benchmark in order to generate some out-performance.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,15 | 3 años: -4,91 | 5 años: -1,58 | Inicio: 2,67 | 2023: 1,72 | 2022: -15,22 | 2021: -1,72 | 2020: 3,26 | 2019: 5,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,40 | 3 años: -3,69 | 5 años: -1,15 | Inicio: - | 2023: 2,57 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 82,00 | 3 años: 92,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2023: 76,00 | 2022: 85,00 | 2021: 82,00 | 2020: 15,00 | 2019: 59,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,92 | 3 Ratio Sharpe: -0,81 | 5 Correlación: 98,94 | Beta: 0,97 | Alfa: -1,33 | Tracking error: 0,86 | Info Ratio: -1,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2023-09-18