The fund seeks to achieve growth in capital (net of fees), ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years). The Sub-fund has flexibility to invest globally in the following asset classes: government and public securities (such as sovereign debt and treasury bills), corporate bonds, equities and equity-related securities (being instruments whose return is determined by the performance of a single underlying equity or a basket of equities), private equity, precious metals, cash, cash equivalents (including money-market instruments) and deposits.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,46 3 años: 10,05 5 años: 5,41 Inicio: 4,68 2023: 1,98 2022: -8,98 2021: 19,55 2020: 1,71 2019: 17,24
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -10,69 3 años: 9,40 5 años: 1,58 Inicio: - 2023: 0,78 2022: -14,78 2021: 15,92 2020: -0,97 2019: 18,89
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 40,00 3 años: 21,00 5 años: 13,00 Inicio:- 2023: 87,00 2022: 18,00 2021: 21,00 2020: 28,00 2019: 65,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,74 3 Ratio Sharpe: 0,71 5 Correlación: 72,36 Beta: 0,49 Alfa: 3,14 Tracking error: 6,30 Info Ratio: 0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2023-03-23