Lograr repartos crecientes anuales con un crecimiento de capital a largo plazo.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,53 |
3 años: 9,86 |
5 años: 13,63 |
Inicio: 4,74 |
2025: -0,71 |
2024: 16,34 |
2023: 12,45 |
2022: 3,44 |
2021: 23,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,98 |
3 años: 4,72 |
5 años: 10,44 |
Inicio: -
| 2025: -2,49 |
2024: 13,28 |
2023: 9,31 |
2022: -8,62 |
2021: 25,60 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 24,00 |
3 años: 3,00 |
5 años: 10,00 |
Inicio:-
| 2025: 22,00 |
2024: 24,00 |
2023: 21,00 |
2022: 3,00 |
2021: 60,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,90 |
3 Ratio Sharpe: 0,54 |
5 Correlación: 94,60 |
Beta: 1,05 |
Alfa: 2,49 |
Tracking error: 4,10 |
Info Ratio: 0,67 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Equity Income. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Equity Income. Fecha: 2025-04-25
