The Fund aims to provide income combined with prospects for capital growth over the long term. It looks to provide an income yield higher than the S&P 500 Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in the shares of companies domiciled in the United States of America (US), or which have significant US business operations.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 31,00 3 años: 15,78 5 años: 12,67 Inicio: 14,64 2021: 14,36 2020: 1,25 2019: 32,84 2018: -1,99 2017: 1,31
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 35,89 3 años: 11,36 5 años: 9,30 Inicio: - 2021: 16,51 2020: -4,76 2019: 26,11 2018: -4,71 2017: 1,64
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 81,00 3 años: 7,00 5 años: 13,00 Inicio:- 2021: 75,00 2020: 21,00 2019: 8,00 2018: 23,00 2017: 58,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,39 3 Ratio Sharpe: 0,79 5 Correlación: 92,67 Beta: 0,79 Alfa: 4,89 Tracking error: 7,68 Info Ratio: 0,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-04-16