The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,58 | 3 años: -1,60 | 5 años: 12,19 | Inicio: 10,65 | 2025: -9,33 | 2024: 17,76 | 2023: -5,92 | 2022: 5,43 | 2021: 37,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,07 | 3 años: 1,92 | 5 años: 11,10 | Inicio: - | 2025: -12,23 | 2024: 18,95 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 89,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2025: 7,00 | 2024: 70,00 | 2023: 99,00 | 2022: 8,00 | 2021: 33,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,56 | 3 Ratio Sharpe: -0,14 | 5 Correlación: 94,10 | Beta: 0,87 | Alfa: -5,06 | Tracking error: 5,36 | Info Ratio: -1,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-29