The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, and collective investment schemes (CIS) worldwide. Investment returns will be generated in the form of a mixture of income and capital gains.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,69 |
3 años: 3,12 |
5 años: 5,27 |
Inicio: 3,77 |
2025: -9,22 |
2024: 16,90 |
2023: 8,73 |
2022: -8,39 |
2021: 16,31 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,46 |
3 años: 1,72 |
5 años: 4,72 |
Inicio: -
| 2025: -9,03 |
2024: 14,65 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 24,00 |
3 años: 12,00 |
5 años: 30,00 |
Inicio:-
| 2025: 41,00 |
2024: 25,00 |
2023: 27,00 |
2022: 48,00 |
2021: 43,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,50 |
3 Ratio Sharpe: -0,05 |
5 Correlación: 99,32 |
Beta: 0,95 |
Alfa: -0,24 |
Tracking error: 1,23 |
Info Ratio: -0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-24
