Busca maximizar retornos totales consistentes con la preservación de capital y una prudente administración de inversiones. El administrador invertirá al menos el 65% en un portafolio diversificado de valores en renta fija de variados vencimientos. La duración promedio de los valores en el fondo generalmente variará dentro de un periodo de tiempo de entre tres y seis años, sobre la base de los pronósticos de tasas de interés que haga el administrador. Las posiciones del fondo se concentrarán en áreas del mercado de bonos las cuales el administrador considera subvaloradas.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: 0,96 | 2022: 8,93 | 2021: 7,06 | 2020: 3,67 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: 2,95 | 2022: -4,76 | 2021: 6,05 | 2020: -3,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 10,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2024: 96,00 | 2023: 92,00 | 2022: 1,00 | 2021: 24,00 | 2020: 1,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,97 | 3 Ratio Sharpe: -0,26 | 5 Correlación: 60,95 | Beta: 0,60 | Alfa: 1,57 | Tracking error: 5,30 | Info Ratio: 0,69 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Diversified Bond - USD Hedged. Fecha: 2024-12-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Diversified Bond - USD Hedged. Fecha: 2024-12-09