El objetivo del fondo de Renta Variable Europea es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por emisores establecidos en Europa. Éstos deben incluir los cotizados en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Suiza, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido . Las inversiones también se pueden hacer en valores de renta variable de emisores que se negocien en bolsas ubicadas en los mercados pequeños y emergentes de Europa, como Hungría, Polonia, Rusia y República Checa.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 36,90 | 3 años: 13,81 | 5 años: 6,87 | Inicio: 7,06 | 2023: 19,03 | 2022: -10,07 | 2021: 14,69 | 2020: 3,47 | 2019: 15,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,90 | 3 años: 12,27 | 5 años: 4,28 | Inicio: - | 2023: 11,35 | 2022: -7,88 | 2021: 22,79 | 2020: -7,79 | 2019: 20,75 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 2,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 5,00 | Inicio:- | 2023: 2,00 | 2022: 25,00 | 2021: 47,00 | 2020: 26,00 | 2019: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,17 | 3 Ratio Sharpe: 0,92 | 5 Correlación: 96,46 | Beta: 1,04 | Alfa: 2,99 | Tracking error: 5,10 | Info Ratio: 0,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-09-20