El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,74 | 3 años: 4,22 | 5 años: 13,69 | Inicio: 6,08 | 2025: -12,93 | 2024: 21,55 | 2023: 6,65 | 2022: 2,99 | 2021: 34,34 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,40 | 3 años: 3,07 | 5 años: 12,80 | Inicio: - | 2025: -6,11 | 2024: 11,50 | 2023: 11,90 | 2022: -7,62 | 2021: 24,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 22,00 | Inicio:- | 2025: 8,00 | 2024: 28,00 | 2023: 64,00 | 2022: 11,00 | 2021: 53,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,02 | 3 Ratio Sharpe: 0,20 | 5 Correlación: 96,73 | Beta: 1,08 | Alfa: -0,28 | Tracking error: 4,64 | Info Ratio: -0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-22