El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,74 |
3 años: 14,76 |
5 años: 11,22 |
Inicio: 9,62 |
2023: 14,45 |
2022: -13,44 |
2021: 37,89 |
2020: 8,50 |
2019: 30,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,12 |
3 años: 13,48 |
5 años: 10,72 |
Inicio: -
| 2023: 14,37 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
2019: 30,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 54,00 |
3 años: 41,00 |
5 años: 47,00 |
Inicio:-
| 2023: 64,00 |
2022: 35,00 |
2021: 26,00 |
2020: 51,00 |
2019: 58,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,71 |
3 Ratio Sharpe: 0,49 |
5 Correlación: 99,36 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -0,37 |
Tracking error: 2,03 |
Info Ratio: -0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19
