El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 36,17 |
3 años: 12,12 |
5 años: 15,63 |
Inicio: 10,72 |
2024: 32,94 |
2023: 18,94 |
2022: -13,44 |
2021: 37,89 |
2020: 8,50 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 34,64 |
3 años: 11,93 |
5 años: 15,20 |
Inicio: -
| 2024: 31,50 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 59,00 |
3 años: 55,00 |
5 años: 51,00 |
Inicio:-
| 2024: 58,00 |
2023: 67,00 |
2022: 35,00 |
2021: 26,00 |
2020: 51,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,68 |
3 Ratio Sharpe: 0,33 |
5 Correlación: 99,53 |
Beta: 1,00 |
Alfa: -0,86 |
Tracking error: 1,70 |
Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-06
