The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities traded in the United Kingdom which the Investment Manager believes have sound prospects for sustainable growth and represent value in the form of assets and earnings.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,93 | 3 años: 26,76 | 5 años: 10,29 | Inicio: 7,45 | 2023: 2,69 | 2022: -1,19 | 2021: 32,91 | 2020: 5,31 | 2019: 27,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,69 | 3 años: 13,34 | 5 años: 3,95 | Inicio: - | 2023: 2,10 | 2022: -7,33 | 2021: 25,76 | 2020: -13,95 | 2019: 26,42 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2023: 94,00 | 2022: 18,00 | 2021: 3,00 | 2020: 1,00 | 2019: 33,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,48 | 3 Ratio Sharpe: 1,19 | 5 Correlación: 82,18 | Beta: 0,84 | Alfa: 11,16 | Tracking error: 9,42 | Info Ratio: 1,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2023-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2023-03-27