El objetivo es lograr la apreciación del capital invirtiendo principalmente en acciones de EE.UU. Invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de pequeñas empresas nacionales cuyas perspectivas de crecimiento estén por encima de la media.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,61 | 3 años: 0,59 | 5 años: 13,99 | Inicio: 9,87 | 2025: -8,50 | 2024: 11,68 | 2023: 9,07 | 2022: -15,13 | 2021: 16,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,31 | 3 años: 1,82 | 5 años: 16,15 | Inicio: - | 2025: -11,94 | 2024: 19,22 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 66,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2025: 1,00 | 2024: 93,00 | 2023: 85,00 | 2022: 52,00 | 2021: 86,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 97,10 | Beta: 0,75 | Alfa: -2,36 | Tracking error: 6,97 | Info Ratio: -0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2025-03-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2025-03-18