El fondo tiene por objeto el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de su valor total en empresas de EE.UU. El Sub-Gerente de Inversiones busca principalmente compañías blue-chip dominantes en sus industrias.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,76 | 3 años: 9,11 | 5 años: 10,74 | Inicio: 7,65 | 2023: -5,41 | 2022: - | 2021: 30,38 | 2020: 2,86 | 2019: 29,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,90 | 3 años: 12,87 | 5 años: 10,95 | Inicio: - | 2023: 8,57 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 84,00 | 5 años: 72,00 | Inicio:- | 2023: 20,00 | 2022: - | 2021: 84,00 | 2020: 82,00 | 2019: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,92 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 98,99 | Beta: 0,89 | Alfa: -2,93 | Tracking error: 3,60 | Info Ratio: -1,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-11-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-11-21