El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija de grado de inversión denominados en euros de diferentes plazos de vencimiento. El promedio de duración de la cartera de este fondo por lo general, varían dentro de dos años (más o menos), con respecto a la duración del indice Merrill Lynch EMU Corporate Index. El Fondo invierte principalmente en valores de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 10% de sus activos en valores de renta fija que son inferiores a los nominales de Baa por Moody's o inferior a BBB por S & P, pero por lo menos B evaluado por Moody's o S & P (o si sin calificación , determinado por el Asesor de Inversiones a ser de calidad comparable). Al menos el 90% de los activos del Fondo serán invertidos en valores que esten enlistados, comercializados o negociados en un mercado regulado de la OCDE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,59 |
3 años: -2,18 |
5 años: -1,12 |
Inicio: 2,89 |
2024: 3,47 |
2023: 9,21 |
2022: -16,69 |
2021: -1,16 |
2020: 2,19 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,20 |
3 años: -1,21 |
5 años: -0,29 |
Inicio: -
| 2024: 4,06 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 30,00 |
3 años: 84,00 |
5 años: 86,00 |
Inicio:-
| 2024: 73,00 |
2023: 11,00 |
2022: 95,00 |
2021: 53,00 |
2020: 54,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,15 |
3 Ratio Sharpe: -0,56 |
5 Correlación: 98,75 |
Beta: 1,05 |
Alfa: -0,29 |
Tracking error: 1,13 |
Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-10-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-10-02