El objetivo es incrementar el valor de su inversión y obtener ingresos en el Fondo. El Fondo está gestionado activamente e invierte principalmente en deuda negociable en múltiples divisas (como bonos u obligaciones), instrumentos del mercado monetario (variedad de productos financieros a corto plazo que pueden comprarse y venderse en mercados monetarios), acciones preferentes y valores convertibles (deuda negociable que puede convertirse en acciones), con un plazo medio pendiente de reembolso menor a 3 años, emitidos por sociedades, gobiernos y organismos públicos de todo el mundo. Al seleccionar inversiones, el Fondo se concentrará en el riesgo de impago (conocido como riesgo de crédito) por parte del emisor de la deuda y seleccionará deuda que se considere de “grado de inversión” (calificada como BBB/Baa3 o superior por parte de las principales agencias de calificación)

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,94 3 años: -0,57 5 años: 0,22 Inicio: 0,81 2024: 0,88 2023: 5,64 2022: -7,26 2021: - 2020: 1,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,09 3 años: -3,77 5 años: -1,89 Inicio: - 2024: -1,45 2023: 4,47 2022: -12,95 2021: -1,49 2020: 3,51
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 6,00 3 años: 6,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2024: 6,00 2023: 26,00 2022: 14,00 2021: 8,00 2020: 79,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,94 3 Ratio Sharpe: -0,59 5 Correlación: 82,59 Beta: 0,38 Alfa: 0,24 Tracking error: 3,94 Info Ratio: 0,84
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-04-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-04-10