Conseguir un crecimiento de los ingresos y el capital invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos, principalmente, por empresas de EE. UU. y Canadá. El fondo invertirá, normalmente, al menos un 80% de su valor en bonos con calificaciones menores, definidas por las agencias internacionales que realizan dichas calificaciones; son bonos que pueden ofrecer un mayor rendimiento pero que también conllevan un riesgo superior.
Podrá invertirse hasta un 25% del valor del fondo fuera de EE. UU. y Canadá.
La rentabilidad del fondo se medirá en relación con el B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,38 | 3 años: 4,92 | 5 años: 5,05 | Inicio: 10,63 | 2024: 5,98 | 2023: 10,50 | 2022: -5,42 | 2021: 16,21 | 2020: -1,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,45 | 3 años: 4,08 | 5 años: 3,60 | Inicio: - | 2024: 5,87 | 2023: 7,54 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 | 2020: -3,67 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 27,00 | 5 años: 3,00 | Inicio:- | 2024: 39,00 | 2023: 5,00 | 2022: 50,00 | 2021: 3,00 | 2020: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,88 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 99,20 | Beta: 1,01 | Alfa: 0,14 | Tracking error: 1,08 | Info Ratio: 0,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2024-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2024-09-13