Conseguir un crecimiento de los ingresos y el capital invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos, principalmente, por empresas de EE. UU. y Canadá. El fondo invertirá, normalmente, al menos un 80% de su valor en bonos con calificaciones menores, definidas por las agencias internacionales que realizan dichas calificaciones; son bonos que pueden ofrecer un mayor rendimiento pero que también conllevan un riesgo superior.
Podrá invertirse hasta un 25% del valor del fondo fuera de EE. UU. y Canadá.
La rentabilidad del fondo se medirá en relación con el B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,98 | 3 años: 5,92 | 5 años: 6,87 | Inicio: 11,92 | 2021: 2,14 | 2020: -1,74 | 2019: 14,47 | 2018: 2,08 | 2017: -5,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,14 | 3 años: 5,03 | 5 años: 4,86 | Inicio: - | 2021: 1,49 | 2020: -3,67 | 2019: 14,61 | 2018: 1,92 | 2017: -6,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 18,00 | 3 años: 27,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2021: 18,00 | 2020: 18,00 | 2019: 63,00 | 2018: 42,00 | 2017: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,66 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 99,10 | Beta: 1,16 | Alfa: -1,45 | Tracking error: 2,11 | Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2021-01-15