Conseguir un crecimiento de los ingresos y el capital invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos, principalmente, por empresas de EE. UU. y Canadá. El fondo invertirá, normalmente, al menos un 80% de su valor en bonos con calificaciones menores, definidas por las agencias internacionales que realizan dichas calificaciones; son bonos que pueden ofrecer un mayor rendimiento pero que también conllevan un riesgo superior.
Podrá invertirse hasta un 25% del valor del fondo fuera de EE. UU. y Canadá.
La rentabilidad del fondo se medirá en relación con el B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,93 | 3 años: 6,88 | 5 años: 5,18 | Inicio: 10,71 | 2023: 7,10 | 2022: -5,42 | 2021: 16,21 | 2020: -1,74 | 2019: 14,47 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,05 | 3 años: 4,66 | 5 años: 4,03 | Inicio: - | 2023: 5,68 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 | 2020: -3,67 | 2019: 14,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 4,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2023: 7,00 | 2022: 50,00 | 2021: 3,00 | 2020: 18,00 | 2019: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,39 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: 98,80 | Beta: 1,04 | Alfa: 1,76 | Tracking error: 1,33 | Info Ratio: 1,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2023-09-20