El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable global.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,62 | 3 años: 3,89 | 5 años: 10,40 | Inicio: 9,50 | 2025: -6,09 | 2024: 14,43 | 2023: 6,94 | 2022: 2,53 | 2021: 22,87 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,49 | 3 años: 4,20 | 5 años: 10,52 | Inicio: - | 2025: -5,77 | 2024: 15,70 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 22,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2025: 31,00 | 2024: 57,00 | 2023: 73,00 | 2022: 4,00 | 2021: 80,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 95,28 | Beta: 0,84 | Alfa: 0,02 | Tracking error: 4,57 | Info Ratio: -0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2025-04-24