El Fondo trata de generar ingresos y un grado de liquidez razonable, de manera compatible con una baja volatilidad del capital, mediante la posesión de una cartera de valores de renta fija (RF) a corto y medio plazo y de calidad elevada, incluyendo instrumentos del mercado monetario (IMM) y valores que pagan rendimientos con arreglo a un tipo de interés variable y valores de titulización de activos (VTA). Se entiende por liquidez que los activos puedan comprarse y venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (RF) (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,35 | 3 años: 7,02 | 5 años: 3,55 | Inicio: 3,19 | 2024: 5,54 | 2023: 1,81 | 2022: 8,28 | 2021: 7,68 | 2020: -7,20 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,01 | 3 años: 6,69 | 5 años: 3,12 | Inicio: - | 2024: 5,44 | 2023: 1,32 | 2022: 7,41 | 2021: 7,37 | 2020: -7,61 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2024: 22,00 | 2023: 20,00 | 2022: 2,00 | 2021: 24,00 | 2020: 74,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,55 | 3 Ratio Sharpe: -1,32 | 5 Correlación: 50,99 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,05 | Tracking error: 0,13 | Info Ratio: 0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Money Market. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Money Market. Fecha: 2024-04-15