El Fondo trata de generar ingresos y un grado de liquidez razonable, de manera compatible con una baja volatilidad del capital, mediante la posesión de una cartera de valores de renta fija (RF) a corto y medio plazo y de calidad elevada, incluyendo instrumentos del mercado monetario (IMM) y valores que pagan rendimientos con arreglo a un tipo de interés variable y valores de titulización de activos (VTA). Se entiende por liquidez que los activos puedan comprarse y venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (RF) (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,09 | 3 años: 2,74 | 5 años: 3,63 | Inicio: 3,00 | 2023: 2,07 | 2022: 8,28 | 2021: 7,68 | 2020: -7,20 | 2019: 4,57 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,35 | 3 años: 1,94 | 5 años: 3,03 | Inicio: - | 2023: 1,95 | 2022: 4,60 | 2021: 7,09 | 2020: -6,23 | 2019: 5,31 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 27,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2023: 67,00 | 2022: 2,00 | 2021: 24,00 | 2020: 74,00 | 2019: 79,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,93 | 3 Ratio Sharpe: -0,36 | 5 Correlación: 54,34 | Beta: 0,04 | Alfa: -0,05 | Tracking error: 1,79 | Info Ratio: 1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-05-31