El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera de inversiones de renta variable que coticen o se negocien, y pertenezcan a compañías constituidas en Hong Kong o China o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas de Hong Kong o China, o de inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Hong Kong o China. La Entidad gestora también podrá invertir en empresas constituidas en Taiwan o que coticen en la Bolsa de Taiwan o en empresas que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Taiwan.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,77 | 3 años: -9,61 | 5 años: 1,40 | Inicio: 11,93 | 2024: 23,24 | 2023: -19,60 | 2022: -25,26 | 2021: -8,98 | 2020: 42,59 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,97 | 3 años: -5,93 | 5 años: 1,29 | Inicio: - | 2024: 27,88 | 2023: -18,48 | 2022: -20,30 | 2021: -9,18 | 2020: 26,77 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 24,00 | Inicio:- | 2024: 28,00 | 2023: 56,00 | 2022: 81,00 | 2021: 40,00 | 2020: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 27,20 | 3 Ratio Sharpe: -0,41 | 5 Correlación: 99,18 | Beta: 0,95 | Alfa: -7,91 | Tracking error: 4,22 | Info Ratio: -1,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: China Equity. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: China Equity. Fecha: 2024-10-01