El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera de inversiones de renta variable que coticen o se negocien, y pertenezcan a compañías constituidas en Hong Kong o China o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas de Hong Kong o China, o de inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Hong Kong o China. La Entidad gestora también podrá invertir en empresas constituidas en Taiwan o que coticen en la Bolsa de Taiwan o en empresas que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Taiwan.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -22,25 | 3 años: -9,48 | 5 años: 1,65 | Inicio: 12,56 | 2023: -12,17 | 2022: -15,84 | 2021: -8,14 | 2020: 38,19 | 2019: 24,79 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -14,80 | 3 años: -10,30 | 5 años: -1,03 | Inicio: - | 2023: -10,53 | 2022: -20,30 | 2021: -9,18 | 2020: 26,77 | 2019: 26,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2023: 46,00 | 2022: 81,00 | 2021: 40,00 | 2020: 18,00 | 2019: 38,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 29,14 | 3 Ratio Sharpe: -0,43 | 5 Correlación: 97,25 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,32 | Tracking error: 6,95 | Info Ratio: 0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: China Equity. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: China Equity. Fecha: 2023-09-15