El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de alta y mediana capitalización que, en opinión del gestor, tienen alto potencial de crecimiento de beneficios.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,69 | 3 años: 17,28 | 5 años: 13,47 | Inicio: 6,98 | 2022: -0,40 | 2021: 36,12 | 2020: 7,99 | 2019: 26,99 | 2018: -5,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,14 | 3 años: 15,95 | 5 años: 13,96 | Inicio: - | 2022: -4,09 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 | 2018: -2,52 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 45,00 | 5 años: 59,00 | Inicio:- | 2022: 9,00 | 2021: 51,00 | 2020: 44,00 | 2019: 72,00 | 2018: 53,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,61 | 5 Correlación: 95,60 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,38 | Tracking error: 5,88 | Info Ratio: -0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-08