El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de alta y mediana capitalización que, en opinión del gestor, tienen alto potencial de crecimiento de beneficios.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 24,33 | 3 años: 10,48 | 5 años: 12,88 | Inicio: 7,16 | 2024: 9,02 | 2023: 19,80 | 2022: -11,26 | 2021: 36,12 | 2020: 7,99 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 24,55 | 3 años: 10,14 | 5 años: 12,94 | Inicio: - | 2024: 8,85 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 59,00 | Inicio:- | 2024: 53,00 | 2023: 63,00 | 2022: 16,00 | 2021: 51,00 | 2020: 44,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,12 | 3 Ratio Sharpe: 0,43 | 5 Correlación: 94,30 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,50 | Tracking error: 5,90 | Info Ratio: -0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18