El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de alta y mediana capitalización que, en opinión del gestor, tienen alto potencial de crecimiento de beneficios.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,14 | 3 años: 12,22 | 5 años: 10,23 | Inicio: 6,42 | 2022: -11,17 | 2021: 36,12 | 2020: 7,99 | 2019: 26,99 | 2018: -5,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,98 | 3 años: 11,75 | 5 años: 10,63 | Inicio: - | 2022: -13,63 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 | 2018: -2,52 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 22,00 | 3 años: 54,00 | 5 años: 58,00 | Inicio:- | 2022: 10,00 | 2021: 51,00 | 2020: 44,00 | 2019: 72,00 | 2018: 53,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,96 | 3 Ratio Sharpe: 0,78 | 5 Correlación: 94,69 | Beta: 0,93 | Alfa: -0,16 | Tracking error: 6,05 | Info Ratio: -0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-06-24