El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de alta y mediana capitalización que, en opinión del gestor, tienen alto potencial de crecimiento de beneficios.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 41,03 | 3 años: 14,84 | 5 años: 16,41 | Inicio: 7,99 | 2024: 35,37 | 2023: 19,80 | 2022: -11,26 | 2021: 36,12 | 2020: 7,99 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 35,49 | 3 años: 12,46 | 5 años: 15,25 | Inicio: - | 2024: 31,69 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 6,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2024: 15,00 | 2023: 63,00 | 2022: 16,00 | 2021: 51,00 | 2020: 44,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,38 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: 6,04 | Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-02