El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. El fondo no tendrá restricciones en la elección de las empresas, ya sea por su tamaño o industria, o la configuración geográfica de la cartera. El fondo centrará la inversión en acciones de alta calidad a juicio del gestor de inversiones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,24 | 3 años: 5,75 | 5 años: 8,79 | Inicio: 8,43 | 2024: 2,87 | 2023: 9,80 | 2022: -10,12 | 2021: 28,29 | 2020: 3,45 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,24 | 3 años: 7,06 | 5 años: 7,92 | Inicio: - | 2024: 4,42 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 64,00 | 3 años: 57,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2024: 68,00 | 2023: 51,00 | 2022: 77,00 | 2021: 30,00 | 2020: 15,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,22 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 87,58 | Beta: 0,93 | Alfa: -1,51 | Tracking error: 7,65 | Info Ratio: -0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-16