El Fondo tiene por objetivo conseguir la valorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas estadounidenses, tanto grandes, como medianas y pequeñas (según capitalización del mercado). El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, para reducir riesgos, gestionar el Fondo con más eficiencia o adquirir exposición a títulos de modo más eficaz. El Fondo trata de superar la rentabilidad de un índice de referencia, el MSCI North America Index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,97 | 3 años: 15,03 | 5 años: 8,59 | Inicio: 13,56 | 2023: 12,44 | 2022: -12,76 | 2021: 32,96 | 2020: 5,64 | 2019: 30,34 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,12 | 3 años: 13,48 | 5 años: 10,72 | Inicio: - | 2023: 14,37 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 78,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2023: 84,00 | 2022: 25,00 | 2021: 75,00 | 2020: 70,00 | 2019: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,44 | 3 Ratio Sharpe: 0,44 | 5 Correlación: 96,13 | Beta: 1,04 | Alfa: -0,98 | Tracking error: 5,41 | Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19