El Fondo tiene por objetivo conseguir la valorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas estadounidenses, tanto grandes, como medianas y pequeñas (según capitalización del mercado). El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, para reducir riesgos, gestionar el Fondo con más eficiencia o adquirir exposición a títulos de modo más eficaz. El Fondo trata de superar la rentabilidad de un índice de referencia, el MSCI North America Index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,28 | 3 años: 12,02 | 5 años: 9,92 | Inicio: 14,69 | 2022: -9,84 | 2021: 32,96 | 2020: 5,64 | 2019: 30,34 | 2018: -7,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,27 | 3 años: 14,56 | 5 años: 12,14 | Inicio: - | 2022: -11,11 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 | 2018: -2,52 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2022: 53,00 | 2021: 75,00 | 2020: 70,00 | 2019: 63,00 | 2018: 89,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,19 | 3 Ratio Sharpe: 0,46 | 5 Correlación: 97,10 | Beta: 1,09 | Alfa: -4,52 | Tracking error: 5,40 | Info Ratio: -0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-05-26