El Fondo tiene por objetivo conseguir la valorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas estadounidenses, tanto grandes, como medianas y pequeñas (según capitalización del mercado). El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, para reducir riesgos, gestionar el Fondo con más eficiencia o adquirir exposición a títulos de modo más eficaz. El Fondo trata de superar la rentabilidad de un índice de referencia, el MSCI North America Index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 25,49 | 3 años: 9,48 | 5 años: 12,72 | Inicio: 14,28 | 2024: 16,93 | 2023: 18,88 | 2022: -12,76 | 2021: 32,96 | 2020: 5,64 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,87 | 3 años: 4,93 | 5 años: 11,18 | Inicio: - | 2024: 14,50 | 2023: 16,08 | 2022: -16,95 | 2021: 27,41 | 2020: 9,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2024: 25,00 | 2023: 68,00 | 2022: 25,00 | 2021: 75,00 | 2020: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,12 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 96,42 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,83 | Tracking error: 4,72 | Info Ratio: -0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-10-01