The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active and unconstrained research by investing in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock, rights and warrants and equities). While there are no geographical or sectoral restrictions on investment by the Fund it is anticipated that the vast majority of the Fund’s investment will be in the United States and developed European countries (EU Member States, the United Kingdom and Switzerland).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,10 |
3 años: 3,84 |
5 años: 6,18 |
Inicio: 5,30 |
2025: -4,39 |
2024: 11,37 |
2023: 11,38 |
2022: -10,45 |
2021: 19,19 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,05 |
3 años: 1,99 |
5 años: 3,92 |
Inicio: -
| 2025: -3,43 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 13,00 |
3 años: 6,00 |
5 años: 8,00 |
Inicio:-
| 2025: 30,00 |
2024: 22,00 |
2023: 14,00 |
2022: 22,00 |
2021: 3,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,62 |
3 Ratio Sharpe: 0,30 |
5 Correlación: 98,04 |
Beta: 0,96 |
Alfa: 1,08 |
Tracking error: 1,71 |
Info Ratio: 0,63 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28