El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar un atractivo rendimiento sobre el capital, tratando al mismo tiempo de limitar el riesgo de pérdida del capital. El Fondo trata de alcanzar este objetivo de inversión mediante la exposición a estrategias de renta variable, renta fija y negociación. Dicha exposición se obtendrá principalmente mediante la inversión en instituciones de inversión colectiva de capital variable que desarrollan estrategias de renta variable únicamente (equity long only), cobertura de renta variable (equity hedge), renta fija y estrategias de negociación. El gestor del fondo preferirá invertir en instituciones de inversión colectiva UCITS, pero hasta un 30% de los activos netos podrán invertirse en instituciones de inversión colectiva distintas a UCITS.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,59 |
3 años: 6,84 |
5 años: 3,15 |
Inicio: 4,61 |
2023: 5,75 |
2022: -13,58 |
2021: 18,40 |
2020: 5,33 |
2019: 11,13 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -1,15 |
3 años: 2,91 |
5 años: 1,08 |
Inicio: -
| 2023: 2,68 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 60,00 |
3 años: 17,00 |
5 años: 26,00 |
Inicio:-
| 2023: 31,00 |
2022: 62,00 |
2021: 11,00 |
2020: 19,00 |
2019: 24,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,66 |
3 Ratio Sharpe: 0,77 |
5 Correlación: 93,49 |
Beta: 1,04 |
Alfa: 2,72 |
Tracking error: 3,46 |
Info Ratio: 0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-05-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-05-25