El objetivo de inversión del Subfondo Global Multi-Asset consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El fondo puede alcanzar la exposición deseada a través de inversiones directas en acciones y valores vinculados a renta variable (como warrants y bonos convertibles en valores de renta variable), instrumentos de renta fija y/o inversiones en instituciones de inversión colectiva subyacentes y/o en instrumentos derivados (como contratos de permuta financiera, futuros y opciones, negociados tanto en bolsa como en mercados no organizados u OTC), según tenga por apropiado y dentro de los límites estipulados en el folleto. El fondo invertirá normalmente entre un 20% y un 80% de su patrimonio total en acciones o valores vinculados a renta variable. Esta clase de activo podrá incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos convertibles en valores de renta variable y fondos cotizados en bolsa (ETF).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,47 |
3 años: 1,18 |
5 años: 2,09 |
Inicio: 4,27 |
2023: 3,75 |
2022: -17,55 |
2021: 11,59 |
2020: 11,14 |
2019: 12,39 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,60 |
3 años: 1,20 |
5 años: 1,49 |
Inicio: -
| 2023: 4,22 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 35,00 |
3 años: 60,00 |
5 años: 28,00 |
Inicio:-
| 2023: 43,00 |
2022: 92,00 |
2021: 30,00 |
2020: 4,00 |
2019: 53,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 11,01 |
3 Ratio Sharpe: 0,10 |
5 Correlación: 94,80 |
Beta: 1,21 |
Alfa: -2,78 |
Tracking error: 3,94 |
Info Ratio: -0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20