PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

ISIN: IE00B639QZ24

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: PIMCO

El objetivo de inversión del Subfondo Global Multi-Asset consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El fondo puede alcanzar la exposición deseada a través de inversiones directas en acciones y valores vinculados a renta variable (como warrants y bonos convertibles en valores de renta variable), instrumentos de renta fija y/o inversiones en instituciones de inversión colectiva subyacentes y/o en instrumentos derivados (como contratos de permuta financiera, futuros y opciones, negociados tanto en bolsa como en mercados no organizados u OTC), según tenga por apropiado y dentro de los límites estipulados en el folleto. El fondo invertirá normalmente entre un 20% y un 80% de su patrimonio total en acciones o valores vinculados a renta variable. Esta clase de activo podrá incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos convertibles en valores de renta variable y fondos cotizados en bolsa (ETF).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,47 3 años: 1,18 5 años: 2,09 Inicio: 4,27 2023: 3,75 2022: -17,55 2021: 11,59 2020: 11,14 2019: 12,39
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,60 3 años: 1,20 5 años: 1,49 Inicio: - 2023: 4,22 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 60,00 5 años: 28,00 Inicio:- 2023: 43,00 2022: 92,00 2021: 30,00 2020: 4,00 2019: 53,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,01 3 Ratio Sharpe: 0,10 5 Correlación: 94,80 Beta: 1,21 Alfa: -2,78 Tracking error: 3,94 Info Ratio: -0,60
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20