PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

ISIN: IE00B639QZ24

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: PIMCO

El objetivo de inversión del Subfondo Global Multi-Asset consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El fondo puede alcanzar la exposición deseada a través de inversiones directas en acciones y valores vinculados a renta variable (como warrants y bonos convertibles en valores de renta variable), instrumentos de renta fija y/o inversiones en instituciones de inversión colectiva subyacentes y/o en instrumentos derivados (como contratos de permuta financiera, futuros y opciones, negociados tanto en bolsa como en mercados no organizados u OTC), según tenga por apropiado y dentro de los límites estipulados en el folleto. El fondo invertirá normalmente entre un 20% y un 80% de su patrimonio total en acciones o valores vinculados a renta variable. Esta clase de activo podrá incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos convertibles en valores de renta variable y fondos cotizados en bolsa (ETF).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 14,80 3 años: -0,17 5 años: 4,98 Inicio: 4,97 2024: 9,84 2023: 9,02 2022: -17,55 2021: 11,59 2020: 11,14
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,70 3 años: -0,06 5 años: 2,83 Inicio: - 2024: 5,64 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 2,00 3 años: 45,00 5 años: 9,00 Inicio:- 2024: 2,00 2023: 42,00 2022: 92,00 2021: 30,00 2020: 4,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,40 3 Ratio Sharpe: -0,04 5 Correlación: 95,11 Beta: 1,26 Alfa: -1,67 Tracking error: 4,09 Info Ratio: -0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-06