PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: IE00B639QZ24

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: PIMCO

El objetivo de inversión del Subfondo Global Multi-Asset consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El fondo puede alcanzar la exposición deseada a través de inversiones directas en acciones y valores vinculados a renta variable (como warrants y bonos convertibles en valores de renta variable), instrumentos de renta fija y/o inversiones en instituciones de inversión colectiva subyacentes y/o en instrumentos derivados (como contratos de permuta financiera, futuros y opciones, negociados tanto en bolsa como en mercados no organizados u OTC), según tenga por apropiado y dentro de los límites estipulados en el folleto. El fondo invertirá normalmente entre un 20% y un 80% de su patrimonio total en acciones o valores vinculados a renta variable. Esta clase de activo podrá incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos convertibles en valores de renta variable y fondos cotizados en bolsa (ETF).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -9,70 3 años: 5,01 5 años: 3,77 Inicio: 4,89 2022: -11,56 2021: 11,59 2020: 11,14 2019: 12,39 2018: -6,47
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,45 3 años: 2,80 5 años: 2,44 Inicio: - 2022: -8,01 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 90,00 3 años: 23,00 5 años: 23,00 Inicio:- 2022: 94,00 2021: 30,00 2020: 4,00 2019: 53,00 2018: 44,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,62 3 Ratio Sharpe: 0,39 5 Correlación: 94,74 Beta: 1,30 Alfa: -1,78 Tracking error: 4,90 Info Ratio: -0,13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-08-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-08-12