Una rentabilidad total compuesta de revalorización a largo plazo del capital y de rendimientos, mediante la inversión en una cartera amplia de activos múltiples. Política de inversión El Fondo: tendrá un objetivo de rendimiento anual equivalente a una tasa de efectivo (1 mes GBP LIBOR) + 4%, cada año con un horizonte de inversión de 5 años y antes de deducir comisiones; invertirá en el mundo entero; aplicará un enfoque amplio de "activos múltiples"; invertirá en bonos, emitidos por gobiernos y empresas, con una alta y baja calificación crediticia; obtendrá exposición a divisas, productos básicos y propiedad inmobiliaria a través de inversiones cotizadas en bolsa y/o derivados; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; y limitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,00 |
3 años: 1,16 |
5 años: 4,12 |
Inicio: 2,46 |
2025: -3,30 |
2024: 11,46 |
2023: 3,48 |
2022: -12,97 |
2021: 13,50 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,72 |
3 años: 1,24 |
5 años: 5,21 |
Inicio: -
| 2025: -4,50 |
2024: 11,30 |
2023: 8,55 |
2022: -14,78 |
2021: 15,92 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 61,00 |
3 años: 52,00 |
5 años: 68,00 |
Inicio:-
| 2025: 36,00 |
2024: 53,00 |
2023: 84,00 |
2022: 36,00 |
2021: 69,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,35 |
3 Ratio Sharpe: -0,48 |
5 Correlación: 75,42 |
Beta: 0,52 |
Alfa: -2,39 |
Tracking error: 4,97 |
Info Ratio: -0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-25