BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling C Inc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: IE00B8019W39

Categoría Morningstar: GBP Flexible Allocation

Empresa: BNY Investments

Una rentabilidad total compuesta de revalorización a largo plazo del capital y de rendimientos, mediante la inversión en una cartera amplia de activos múltiples. Política de inversión El Fondo: tendrá un objetivo de rendimiento anual equivalente a una tasa de efectivo (1 mes GBP LIBOR) + 4%, cada año con un horizonte de inversión de 5 años y antes de deducir comisiones; invertirá en el mundo entero; aplicará un enfoque amplio de "activos múltiples"; invertirá en bonos, emitidos por gobiernos y empresas, con una alta y baja calificación crediticia; obtendrá exposición a divisas, productos básicos y propiedad inmobiliaria a través de inversiones cotizadas en bolsa y/o derivados; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; y limitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,00 3 años: 1,16 5 años: 4,12 Inicio: 2,46 2025: -3,30 2024: 11,46 2023: 3,48 2022: -12,97 2021: 13,50
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,72 3 años: 1,24 5 años: 5,21 Inicio: - 2025: -4,50 2024: 11,30 2023: 8,55 2022: -14,78 2021: 15,92
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 52,00 5 años: 68,00 Inicio:- 2025: 36,00 2024: 53,00 2023: 84,00 2022: 36,00 2021: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,35 3 Ratio Sharpe: -0,48 5 Correlación: 75,42 Beta: 0,52 Alfa: -2,39 Tracking error: 4,97 Info Ratio: -0,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: GBP Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-25