El objetivo del fondo Algebris Financial Credit Fund es generar un nivel alto de ingresos corrientes y conseguir un nivel moderado de apreciación del capital invirtiendo globalmente en deuda subordinada y senior del sector financiero, incluyendo acciones preferentes e instrumentos de capital híbrido (como instrumentos Additional Tier 1), con calificación crediticia «investment grade» o inferior. La exposición a divisa se cubre sistemáticamente. El fondo podría ser apropiado para inversores con un horizonte temporal de inversión de medio a largo plazo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 22,38 |
3 años: 1,35 |
5 años: 5,22 |
Inicio: 6,12 |
2024: 2,41 |
2023: 12,07 |
2022: -10,61 |
2021: 3,02 |
2020: 10,83 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,70 |
3 años: -0,40 |
5 años: 2,04 |
Inicio: -
| 2024: 2,68 |
2023: 8,49 |
2022: -12,10 |
2021: 2,14 |
2020: 2,74 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 10,00 |
3 años: 13,00 |
5 años: 2,00 |
Inicio:-
| 2024: 76,00 |
2023: 3,00 |
2022: 28,00 |
2021: 32,00 |
2020: 1,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,55 |
3 Ratio Sharpe: 0,03 |
5 Correlación: 87,68 |
Beta: 1,16 |
Alfa: 2,59 |
Tracking error: 4,66 |
Info Ratio: 0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-03-26