Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Elegido por los analistas de fondos
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: IE00B81TMV64

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: Algebris Investments

El objetivo del fondo Algebris Financial Credit Fund es generar un nivel alto de ingresos corrientes y conseguir un nivel moderado de apreciación del capital invirtiendo globalmente en deuda subordinada y senior del sector financiero, incluyendo acciones preferentes e instrumentos de capital híbrido (como instrumentos Additional Tier 1), con calificación crediticia «investment grade» o inferior. La exposición a divisa se cubre sistemáticamente. El fondo podría ser apropiado para inversores con un horizonte temporal de inversión de medio a largo plazo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,27 3 años: 3,39 5 años: 4,72 Inicio: 6,30 2024: 9,02 2023: 12,07 2022: -10,61 2021: 3,02 2020: 10,83
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,62 3 años: 1,20 5 años: 1,78 Inicio: - 2024: 9,97 2023: 8,49 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 30,00 3 años: 11,00 5 años: 2,00 Inicio:- 2024: 54,00 2023: 3,00 2022: 28,00 2021: 32,00 2020: 1,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,67 3 Ratio Sharpe: 0,15 5 Correlación: 88,25 Beta: 1,17 Alfa: 2,55 Tracking error: 4,62 Info Ratio: 0,48
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-12-05