Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation E Units

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: IE00B85RQ587

Categoría Morningstar: Global High Yield Bond - EUR Hedged

Empresa: Muzinich & Co

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir una rentabilidad absoluta atractiva con una volatilidad inferior a la del mercado en un ciclo de mercado completo. Política de inversión La estrategia Muzinich LongShortCreditYield invierte directa e indirectamente mediante instrumentos financieros derivados en valores de deuda corporativa de alta rentabilidad (bonos) emitidos principalmente, aunque no de forma exclusiva, en EE. UU. por emisores estadounidenses y globales, especialmente con calificación B3/B o superior. La estrategia hace hincapié en las rentabilidades absolutas y el control del riesgo aplicando medidas tales como diversificación de sectores y emisores, limitaciones de posición, posiciones de vencimientos cortos y toma de posiciones cortas sintéticas oportunistas a través de instrumentos financieros derivados, en un rango de entre el 10% y el 30% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,21 3 años: -0,23 5 años: 1,52 Inicio: 2,75 2023: 1,72 2022: -6,90 2021: 2,26 2020: 6,55 2019: 6,44
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,59 3 años: -0,49 5 años: 0,19 Inicio: - 2023: 4,31 2022: -11,84 2021: 2,92 2020: 2,55 2019: 9,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 97,00 3 años: 45,00 5 años: 9,00 Inicio:- 2023: 96,00 2022: 11,00 2021: 63,00 2020: 3,00 2019: 87,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,79 3 Ratio Sharpe: -0,23 5 Correlación: 85,97 Beta: 0,31 Alfa: -0,33 Tracking error: 5,53 Info Ratio: 0,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global High Yield Bond - EUR Hedged. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global High Yield Bond - EUR Hedged. Fecha: 2023-09-20