The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than $10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,61 |
3 años: 6,61 |
5 años: 11,44 |
Inicio: 15,52 |
2023: 24,80 |
2022: -34,59 |
2021: 33,34 |
2020: 24,40 |
2019: 40,35 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,02 |
3 años: 8,34 |
5 años: 10,77 |
Inicio: -
| 2023: 21,95 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
2019: 34,77 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 66,00 |
3 años: 79,00 |
5 años: 46,00 |
Inicio:-
| 2023: 38,00 |
2022: 89,00 |
2021: 45,00 |
2020: 43,00 |
2019: 15,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 22,07 |
3 Ratio Sharpe: 0,10 |
5 Correlación: 96,11 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -6,20 |
Tracking error: 6,10 |
Info Ratio: -1,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-09-19
