The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than $10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 18,78 |
3 años: 4,01 |
5 años: 10,57 |
Inicio: 16,01 |
2025: -1,49 |
2024: 23,41 |
2023: 30,56 |
2022: -34,59 |
2021: 33,34 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 32,31 |
3 años: 10,34 |
5 años: 14,21 |
Inicio: -
| 2025: -0,20 |
2024: 31,37 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 80,00 |
3 años: 88,00 |
5 años: 79,00 |
Inicio:-
| 2025: 80,00 |
2024: 80,00 |
2023: 46,00 |
2022: 89,00 |
2021: 45,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 20,32 |
3 Ratio Sharpe: -0,18 |
5 Correlación: 95,74 |
Beta: 0,97 |
Alfa: -9,04 |
Tracking error: 6,26 |
Info Ratio: -1,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-01-14
