The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,81 | 3 años: 4,49 | 5 años: 12,28 | Inicio: 10,39 | 2025: -13,65 | 2024: 17,19 | 2023: 15,43 | 2022: -11,69 | 2021: 30,78 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,22 | 3 años: 3,41 | 5 años: 13,31 | Inicio: - | 2025: -7,76 | 2024: 10,80 | 2023: 18,99 | 2022: -20,24 | 2021: 19,47 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 70,00 | Inicio:- | 2025: 68,00 | 2024: 53,00 | 2023: 35,00 | 2022: 36,00 | 2021: 54,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,14 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 91,71 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,64 | Tracking error: 8,00 | Info Ratio: -0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-03-14