Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

ISIN: IE00BBHX5R06

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Algebris Investments

El Fondo Algebris Financial Income Fund puede invertir globalmente a lo largo de toda la estructura de capital de compañías financieras, incluyendo acciones y deuda. El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos a través de cupones y dividendos y optimizar la rentabilidad ajustada al riesgo a lo largo del ciclo de inversión. El fondo invierte globalmente en acciones y deuda subordinada de instituciones financieras, incluyendo acciones preferentes e instrumentos de capital híbrido (como instrumentos Additional Tier 1), con calificación crediticia «investment grade» o inferior. El fondo podría ser apropiado para inversores con un horizonte temporal de medio a largo plazo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 24,06 3 años: 9,49 5 años: 10,80 Inicio: 8,25 2024: 11,46 2023: 14,64 2022: -2,89 2021: 19,68 2020: 3,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,44 3 años: 0,78 5 años: 3,15 Inicio: - 2024: 6,37 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 1,00 3 años: 1,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2024: 4,00 2023: 3,00 2022: 2,00 2021: 3,00 2020: 40,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,40 3 Ratio Sharpe: 0,57 5 Correlación: 69,22 Beta: 1,08 Alfa: 6,12 Tracking error: 9,63 Info Ratio: 0,62
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-11