The investment objective of the Fund is to produce attractive long-term returns, mainly through capital growth. The Fund will invest primarily in equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which will typically be stocks of smaller or younger companies that the Investment Manager considers to have strong future growth prospects. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,12 | 3 años: -9,61 | 5 años: -3,30 | Inicio: 5,59 | 2025: 0,90 | 2024: 2,87 | 2023: 1,65 | 2022: -38,24 | 2021: -16,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,96 | 3 años: 3,33 | 5 años: 6,96 | Inicio: - | 2025: 2,34 | 2024: 11,69 | 2023: 11,67 | 2022: -16,66 | 2021: 24,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 98,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2025: 87,00 | 2024: 87,00 | 2023: 94,00 | 2022: 98,00 | 2021: 100,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 24,51 | 3 Ratio Sharpe: -0,69 | 5 Correlación: 82,80 | Beta: 1,24 | Alfa: -16,93 | Tracking error: 15,88 | Info Ratio: -1,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-01-17