The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and mid capitalisation companies domiciled in, or that derive their income from, developed and emerging markets. These companies will be listed and/or traded on a Regulated Market worldwide.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -7,10 |
3 años: 20,73 |
5 años: 6,72 |
Inicio: 5,33 |
2023: 0,87 |
2022: -13,13 |
2021: 27,95 |
2020: -1,39 |
2019: 29,70 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -13,11 |
3 años: 19,37 |
5 años: 2,04 |
Inicio: -
| 2023: 3,88 |
2022: -21,78 |
2021: 15,44 |
2020: 16,96 |
2019: 23,65 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 30,00 |
3 años: 70,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2023: 71,00 |
2022: 32,00 |
2021: 29,00 |
2020: 76,00 |
2019: 23,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 21,00 |
3 Ratio Sharpe: 0,33 |
5 Correlación: 97,76 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -1,62 |
Tracking error: 4,91 |
Info Ratio: -0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-03-23