The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and mid capitalisation companies domiciled in, or that derive their income from, developed and emerging markets. These companies will be listed and/or traded on a Regulated Market worldwide.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -15,56 | 3 años: -1,33 | 5 años: 7,57 | Inicio: 3,90 | 2025: -18,53 | 2024: 7,40 | 2023: 16,16 | 2022: -13,13 | 2021: 27,95 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,56 | 3 años: -0,77 | 5 años: 8,99 | Inicio: - | 2025: -5,38 | 2024: 4,69 | 2023: 15,58 | 2022: -21,78 | 2021: 15,44 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 93,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2025: 85,00 | 2024: 69,00 | 2023: 16,00 | 2022: 32,00 | 2021: 29,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,16 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 95,05 | Beta: 1,02 | Alfa: -2,40 | Tracking error: 6,04 | Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-17