The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and mid capitalisation companies domiciled in, or that derive their income from, developed and emerging markets. These companies will be listed and/or traded on a Regulated Market worldwide.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 24,43 | 3 años: 8,31 | 5 años: 9,66 | Inicio: 8,33 | 2024: 9,05 | 2023: 16,16 | 2022: -13,13 | 2021: 27,95 | 2020: -1,39 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,44 | 3 años: -2,13 | 5 años: 6,03 | Inicio: - | 2024: 3,56 | 2023: 15,58 | 2022: -21,78 | 2021: 15,44 | 2020: 16,96 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 16,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2024: 28,00 | 2023: 16,00 | 2022: 32,00 | 2021: 29,00 | 2020: 76,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,03 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 96,05 | Beta: 1,02 | Alfa: 1,75 | Tracking error: 5,27 | Info Ratio: 0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-28