The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 23,15 3 años: 12,08 5 años: 9,99 Inicio: 11,44 2024: 21,17 2023: 9,12 2022: 0,94 2021: 20,44 2020: -2,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,61 3 años: 4,28 5 años: 8,74 Inicio: - 2024: 16,29 2023: 12,09 2022: -14,65 2021: 22,63 2020: 8,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 10,00 5 años: 33,00 Inicio:- 2024: 24,00 2023: 68,00 2022: 7,00 2021: 59,00 2020: 80,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,88 3 Ratio Sharpe: 0,38 5 Correlación: 90,16 Beta: 0,82 Alfa: 2,85 Tracking error: 7,08 Info Ratio: 0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-12-04