The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,38 |
3 años: 4,25 |
5 años: 5,62 |
Inicio: 3,39 |
2025: 0,24 |
2024: 8,17 |
2023: 8,17 |
2022: -4,71 |
2021: 3,27 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,63 |
3 años: 2,01 |
5 años: 2,36 |
Inicio: -
| 2025: 0,18 |
2024: 4,65 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 14,00 |
3 años: 10,00 |
5 años: 4,00 |
Inicio:-
| 2025: 43,00 |
2024: 10,00 |
2023: 25,00 |
2022: 23,00 |
2021: 10,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,42 |
3 Ratio Sharpe: 0,53 |
5 Correlación: 78,08 |
Beta: 0,47 |
Alfa: 4,18 |
Tracking error: 4,60 |
Info Ratio: 1,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2025-03-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2025-03-19