PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

ISIN: IE00BG800W59

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: PIMCO

El fondo tiene como objetivo generar un nivel atractivo de ingresos corrientes,así como apreciación de capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija emitidos por entidades de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y en valores relacionados con la renta variable que en opinión del asesor de inversiones están infravalorados. Los valores podrán tener o no el «grado de inversión»,según lo determinado por las agencias de calificación internacionales. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores a «Baa3 » asignadas por estas mismas agencias. El fondo puede invertir en valores de renta variable y también en valores convertibles en renta variable. El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,36 3 años: 1,27 5 años: 2,41 Inicio: 3,43 2024: 3,78 2023: 7,34 2022: -8,05 2021: 6,34 2020: 1,71
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,96 3 años: -0,33 5 años: 1,14 Inicio: - 2024: 2,85 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 1,00 3 años: 15,00 5 años: 9,00 Inicio:- 2024: 10,00 2023: 33,00 2022: 23,00 2021: 18,00 2020: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,03 3 Ratio Sharpe: -0,02 5 Correlación: 80,91 Beta: 1,02 Alfa: 2,34 Tracking error: 4,65 Info Ratio: 0,47
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-06-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-06-20