Wellington Global Credit ESG Fund USD S AccH
ISIN: IE00BGLNRL96
Categoría Morningstar: Global Corporate Bond - USD Hedged
Empresa: Wellington Management
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,32 | 3 años: -0,95 | 5 años: 3,17 | Inicio: 5,11 | 2023: 1,04 | 2022: -8,71 | 2021: 6,07 | 2020: 1,23 | 2019: 13,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,08 | 3 años: -0,53 | 5 años: 3,04 | Inicio: - | 2023: 1,95 | 2022: -8,27 | 2021: 6,50 | 2020: -0,72 | 2019: 13,82 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2023: 85,00 | 2022: 38,00 | 2021: 75,00 | 2020: 23,00 | 2019: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,68 | 3 Ratio Sharpe: -0,84 | 5 Correlación: 98,80 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,79 | Tracking error: 1,06 | Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Corporate Bond - USD Hedged. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Corporate Bond - USD Hedged. Fecha: 2023-09-20