Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class B Shares

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: IE00BJ357R08

Categoría Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: Brown Advisory

Al menos el 80% del Fondo estará invertido en valores de renta variable. El Fondo invierte en empresas de tamaño medio y grande, generalmente con una capitalización bursátil superior a 2.000 millones de dólares en el momento de su compra, y que el Gestor de Inversiones cree que cuentan con características de largo plazo sólidas, o en mejoría, cuyos precios de las acciones no reflejan estos atributos fundamentales favorables, y que coticen o se negocien en los mercados y las bolsas de Estados Unidos. El Fondo también podrá invertir en: valores no Estadounidenses, valores de deuda convertible, incluyendo aquellos sujetos a la Norma Estadounidense 144a; certificados de valores en depósito Americanos (ADR) y Globales (GDR); letras del Tesoro Estadounidense; títulos del gobierno Estadounidense a tipo fijo o variable; fondos de inversión inmobiliarios y valores no cotizados. Índice de referencia El Fondo se gestiona tomando como referencia el S&P 500 Index.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 36,31 3 años: 14,26 5 años: 16,59 Inicio: 15,88 2024: 32,53 2023: 29,01 2022: -16,16 2021: 34,29 2020: 9,65
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 39,96 3 años: 9,58 5 años: 16,07 Inicio: - 2024: 35,71 2023: 29,72 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 43,00 3 años: 3,00 5 años: 36,00 Inicio:- 2024: 45,00 2023: 50,00 2022: 13,00 2021: 39,00 2020: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,01 3 Ratio Sharpe: 0,44 5 Correlación: 93,59 Beta: 0,79 Alfa: 3,33 Tracking error: 7,70 Info Ratio: 0,37
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-05