Al menos el 80% del Fondo estará invertido en valores de renta variable. El Fondo invierte en empresas de tamaño medio y grande, generalmente con una capitalización bursátil superior a 2.000 millones de dólares en el momento de su compra, y que el Gestor de Inversiones cree que cuentan con características de largo plazo sólidas, o en mejoría, cuyos precios de las acciones no reflejan estos atributos fundamentales favorables, y que coticen o se negocien en los mercados y las bolsas de Estados Unidos. El Fondo también podrá invertir en: valores no Estadounidenses, valores de deuda convertible, incluyendo aquellos sujetos a la Norma Estadounidense 144a; certificados de valores en depósito Americanos (ADR) y Globales (GDR); letras del Tesoro Estadounidense; títulos del gobierno Estadounidense a tipo fijo o variable; fondos de inversión inmobiliarios y valores no cotizados. Índice de referencia El Fondo se gestiona tomando como referencia el S&P 500 Index.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 36,31 |
3 años: 14,26 |
5 años: 16,59 |
Inicio: 15,88 |
2024: 32,53 |
2023: 29,01 |
2022: -16,16 |
2021: 34,29 |
2020: 9,65 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 39,96 |
3 años: 9,58 |
5 años: 16,07 |
Inicio: -
| 2024: 35,71 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 43,00 |
3 años: 3,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2024: 45,00 |
2023: 50,00 |
2022: 13,00 |
2021: 39,00 |
2020: 85,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,01 |
3 Ratio Sharpe: 0,44 |
5 Correlación: 93,59 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 3,33 |
Tracking error: 7,70 |
Info Ratio: 0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-05