Lograr una revalorización del capital a largo plazo de forma consecuente con la conservación del capital y equilibrada mediante los ingresos corrientes. El fondo invierte del 40 al 60% de sus activos en valores de renta variable y del 40 al 60% en valores de renta fija, principalmente en EE.UU.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 18,28 3 años: 7,52 5 años: 8,82 Inicio: 6,31 2024: 13,27 2023: 10,13 2022: -12,34 2021: 23,86 2020: 3,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,83 3 años: 0,53 5 años: 3,99 Inicio: - 2024: 4,10 2023: 10,33 2022: -14,15 2021: 7,31 2020: 7,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 8,00 3 años: 8,00 5 años: 3,00 Inicio:- 2024: 6,00 2023: 15,00 2022: 87,00 2021: 3,00 2020: 16,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 96,81 Beta: 1,20 Alfa: 1,52 Tracking error: 3,81 Info Ratio: 0,28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-17