Lograr una revalorización del capital a largo plazo de forma consecuente con la conservación del capital y equilibrada mediante los ingresos corrientes. El fondo invierte del 40 al 60% de sus activos en valores de renta variable y del 40 al 60% en valores de renta fija, principalmente en EE.UU.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,94 |
3 años: 5,81 |
5 años: 8,92 |
Inicio: 6,13 |
2025: -6,45 |
2024: 21,17 |
2023: 10,13 |
2022: -12,34 |
2021: 23,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,36 |
3 años: 3,75 |
5 años: 6,23 |
Inicio: -
| 2025: 0,27 |
2024: 7,47 |
2023: 10,33 |
2022: -14,15 |
2021: 7,31 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 11,00 |
3 años: 10,00 |
5 años: 4,00 |
Inicio:-
| 2025: 44,00 |
2024: 3,00 |
2023: 15,00 |
2022: 87,00 |
2021: 3,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,16 |
3 Ratio Sharpe: 0,07 |
5 Correlación: 96,52 |
Beta: 1,16 |
Alfa: 0,32 |
Tracking error: 3,55 |
Info Ratio: 0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-03-14
